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技術線圖 :
Created with Highstock 5.0.122024/052024/072024/092024/112025/012025/03-5.00 %-2.50 %0.00 %2.50 %5.00 %7.50 %
2025/03/16 -2.15%

貝萊德營養科學基金 D2 美元

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單位淨值 (03/16)
13.6600
1.04%
0.1400
近1月:-4.25%近3月:-4.79%近1年:-2.87%
管理費:1.00%成立日期:2010/03/30
基金規模:USD1.4億2025/02/27
同組別排名:
贏過72%(5/18)
開戶/申購

績效表現更新日期:2025/03/13

1月3月6月今年以來1年3年5年10年
基金績效-4.25%-4.79%-7.71%-0.81%-2.87%-17.95%6.63%0.58%
基準指數-6.38%-12.97%-11.52%-15.64%-17.19%-22.60%52.47%40.92%
同組平均-2.85%-1.87%-3.77%2.00%-0.07%-0.80%29.50%16.98%
同組排名
贏過N%基金28%17%28%11%72%24%13%14%

歷史淨值
歷史配息

日期淨值漲跌漲跌幅
2025/03/1613.66000.14001.04%
2025/03/1313.52000.03000.22%
2025/03/1213.4900-0.0700-0.52%
2025/03/1113.5600-0.0900-0.66%
2025/03/1013.6500-0.2200-1.59%
2025/03/0913.8700-0.1000-0.72%
2025/03/0613.97000.09000.65%
2025/03/0513.8800-0.1500-1.07%
2025/03/0414.03000.12000.86%
2025/03/0313.9100-0.2600-1.83%
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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師